Treść raportu:  

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW”] informuje, że w toku uzgodnień z konsorcjum instytucji finansowych [„Konsorcjum”] zaktualizowano warunki finansowania, o którym Spółka informowała  raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku. 

Na pierwotną wartość finansowania w wysokości 1.650 mln PLN składały się:

(i) środki przeznaczone na finansowanie inwestycji oraz celów ogólnokorporacyjnych o wartości 730 mln PLN,
(ii) środki przeznaczone na finansowanie inwestycji środowiskowych o wartości 490 mln PLN,
(iii) 430 mln PLN to finansowanie obrotowe.

Spółka ze względu na aktualną sytuację finansową zrewidowała swoje plany inwestycyjne, w tym istotnie ograniczyła nakłady na inwestycje środowiskowe w 2025 roku. W wyniku negocjacji z Konsorcjum uzgodniono, że niewykorzystane finansowanie w części środowiskowej zostanie zredukowane. W konsekwencji nie wzrośnie poziom zadłużenia Spółki z tytułu kredytu SLL. Po aktualizacji warunków finansowanie inwestycji środowiskowych zostało zmniejszone do kwoty 255 mln PLN.

Ponadto w toku uzgodnień ustalono m.in.: że Spółka zobowiązała się do zabezpieczenia środków w wysokości co najmniej 88 mln PLN na obsługę płatności odsetek oraz dostarczenia Konsorcjum założeń do Planu Naprawczego wraz z uproszczonym modelem finansowym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.