PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | | |
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.1 | 3 160,1 | 874,5 |
Odsetki zapłacone | | (13,2) | (18,3) |
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych | 9.4 | (14,7) | 2,1 |
Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty | | (261,5) | 38,2 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | | 2 870,7 | 896,5 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | | (734,9) | (989,0) |
Nabycie wartości niematerialnych | | (4,2) | (5,6) |
Nabycie aktywów finansowych | | (19,6) | - |
Wpłata na nabycie certyfikatów inwestycyjnych | 7.7 | (1 450,0) | - |
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | | 2,6 | 4,8 |
Sprzedaż aktywów finansowych | | - | 17,0 |
Dywidendy otrzymane | | 0,3 | 0,1 |
Odsetki otrzymane | | 35,5 | 6,1 |
Wpływy ze sprzedaży spółek | 10.3 | - | 612,2 |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | (2 170,3) | (354,4) |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | |
Otrzymane kredyty i pożyczki | 6.4 | 63,7 | 36,7 |
Spłaty kredytów i pożyczek | 6.4 | (28,5) | (79,6) |
Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału | 10.3 | - | 150,0 |
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6.4 | - | 340,8 |
Wydatki związane z emisją dłużnych papierów wartościowych | | - | (6,7) |
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 6.4 | (653,8) | (39,1) |
Dywidendy wypłacone udziałom niekontrolującym | | (0,1) | (0,9) |
Transakcje z udziałowcami niekontrolującymi | | - | (7,8) |
Płatności związane z leasingiem finansowym | | (34,6) | (54,6) |
Odsetki zapłacone z działalności finansowej | | (45,5) | (57,8) |
Pozostałe przepływy netto z działalności finansowej | | (1,0) | (3,3) |
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | (699,8) | 277,7 |
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | | 0,6 | 819,8 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | | 1 170,3 | 350,4 |
Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | (1,4) | 0,1 |
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU | 7.8 | 1 169,5 | 1 170,3 |