Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Nota | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 | Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 | |
|---|---|---|---|
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | |||
| Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.1 | 1 946,0 | 240,7 |
| Odsetki zapłacone | (3,3) | (11,5) | |
| Podatek dochodowy (zapłacony)/otrzymane zwroty | (281,5) | 125,5 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 661,2 | 354,7 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (1 596,2) | (2 055,5) | |
| Nabycie wartości niematerialnych | (10,0) | (10,3) | |
| Nabycie aktywów finansowych | (20,3) | (5,1) | |
| Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | 3,4 | 19,3 | |
| Wpłata na nabycie aktywów FIZ | 7.7 | - | 1 398,8 |
| Sprzedaż aktywów finansowych | 1,9 | 96,3 | |
| Dywidendy otrzymane | 0,1 | 0,2 | |
| Odsetki otrzymane | 0,9 | 7,0 | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | (1 620,2) | (549,3) | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | |||
| Otrzymane kredyty i pożyczek | 6.3 | 114,6 | 1 698,2 |
| Otrzymane dotacje | 5,0 | 37,5 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6.3 | (205,4) | (45,1) |
| Płatności związane z leasingiem | 6.3 | (193,5) | (185,7) |
| Odsetki i prowizje zapłacone z działalności finansowej | 6.3 | (58,8) | (57,1) |
| Pozostałe przepływy netto z działalności finansowej | - | (6,6) | |
| PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | (338,1) | 1 441,2 | |
| ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW | (297,1) | 1 246,6 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1 597,3 | 350,3 | |
| Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (0,4) | 0,4 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU | 1 299,8 | 1 597,3 | |