Zarządzanie zasobami finansowymi

Grupa posiada zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W okresie objętym Sprawozdaniem Zarządu z działalności GK JSW S.A. za 2012 rok nie zidentyfikowano zagrożeń utraty płynności. W celu efektywnego zarządzania zasobami finansowymi Grupa sporządza krótkoterminowe oraz długoterminowe prognozy przepływów gotówkowych, za pomocą których kontroluje wpływy i wydatki, w tym również wydatki inwestycyjne.

W celu zapewnienia bieżącej płynności, Grupa posiłkuje się kredytami w rachunku bieżącym spłacanymi z bieżących wpływów, natomiast wygenerowane nadwyżki środków pieniężnych inwestuje w depozyty bankowe o różnych terminach zapadalności. Grupa korzysta z szerokiego spektrum produktów bankowych, dzięki którym w sposób efektywny zarządza gotówką przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka transakcyjnego.

Ryzyko kredytowe banków ograniczane jest poprzez dywersyfikację lokowanych środków pieniężnych, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, co zostało opisane w Nocie 3.1 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.