- Grupa Kapitałowa JSW
- Nasze otoczenie
- Strategia
- Działalność w roku 2018
- Innowacje
- Zasady zarządzania
- Ryzyka
- Outlook
Zmianę stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
| Kredyty i pożyczki | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | Razem | |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia 2018 | 122,2 | 856,0 | 66,8 | 1 045,0 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia zadłużenia: | – | – | 7,8 | 7,8 |
| – otrzymane finansowanie | – | – | 7,8 | 7,8 |
| Naliczone odsetki | 3,2 | 28,2 | 2,8 | 34,2 |
| Płatności z tytułu zadłużenia: | (55,4) | (774,8) | (34,9) | (865,1) |
| – spłata zobowiązania (kapitału) | (52,2) | – | (31,8) | (84,0) |
| – wykup obligacji | – | (737,3) | – | (737,3) |
| – odsetki zapłacone | (3,2) | (37,5) | (3,1) | (43,8) |
| Różnice kursowe | – | 11,6 | – | 11,6 |
| Inne zwiększenia / (zmniejszenia) | – | – | (2,2) | (2,2) |
| Stan na 31 grudnia 2018 | 70,0 | 121,0 | 40,3 | 231,3 |
Zmianę stanu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:
| Kredyty i pożyczki | Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | Razem | |
|---|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia 2017 | 87,0 | 1 596,4 | 72,1 | 1 755,5 |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia zadłużenia: | 63,7 | – | 27,5 | 91,2 |
| – otrzymane finansowanie | 63,7 | – | 27,5 | 91,2 |
| Naliczone odsetki | 4,0 | 54,2 | 2,8 | 61,0 |
| Płatności z tytułu zadłużenia: | (32,5) | (699,3) | (37,1) | (768,9) |
| – spłata zobowiązania (kapitału) | (28,5) | – | (34,6) | (63,1) |
| – wykup obligacji | – | (653,8) | – | (653,8) |
| – odsetki zapłacone | (4,0) | (45,5) | (2,5) | (52,0) |
| Różnice kursowe | – | (95,3) | (0,2) | (95,5) |
| Inne zwiększenia / (zmniejszenia) | – | – | 1,7 | 1,7 |
| Stan na 31 grudnia 2017 | 122,2 | 856,0 | 66,8 | 1 045,0 |